證券代碼：600162 證券簡(jiǎn)稱：香江控股 公告編號(hào)：臨2022-037
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：深圳市大本營(yíng)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳大本營(yíng)”）
●本次擔(dān)保金額：共計(jì)人民幣16,000萬(wàn)元，截至本公告日，公司已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為16,000萬(wàn)元。
●本次擔(dān)保后本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額：人民幣314,629.57萬(wàn)元
●本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
1、擔(dān)保的基本情況
為滿足深圳市大本營(yíng)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳大本營(yíng)”）的發(fā)展需要，深圳大本營(yíng)公司向創(chuàng)興銀行有限公司廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)南沙支行（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)興銀行”）申請(qǐng)并購(gòu)貸款。深圳香江控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香江控股”、“本公司”、“公司”或“上市公司”）及全資孫公司深圳市金海馬企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金海馬企業(yè)管理”）為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的金額為人民幣16,000萬(wàn)元。
2、本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
公司已于2022年5月20日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》，該議案擔(dān)保計(jì)劃的授權(quán)有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至次年年度股東大會(huì)召開(kāi)日止。根據(jù)該議案的規(guī)定，2022年度公司擬對(duì)公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司、聯(lián)營(yíng)公司、合營(yíng)公司的融資提供合計(jì)人民幣56.7億元的擔(dān)保額度。上述擔(dān)保對(duì)象的范圍包括：公司與合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司之間按股權(quán)比例相互提供擔(dān)保，合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司之間按股權(quán)比例相互提供擔(dān)保，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司按股權(quán)比例為聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)公司提供擔(dān)保（不含關(guān)聯(lián)方）。股東大會(huì)批準(zhǔn)上述擔(dān)保計(jì)劃的前提下，在上述全年擔(dān)保額度內(nèi)，單筆不超過(guò)20億元的擔(dān)保事項(xiàng)，由經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽署相應(yīng)的擔(dān)保協(xié)議；單筆超過(guò)20億元的擔(dān)保事項(xiàng)，由董事會(huì)審議通過(guò)后授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。
截止目前，香江控股及其子公司新增擔(dān)保金額總計(jì)16,000萬(wàn)元，未超過(guò)全年最高額度。本次單筆貸款金額未超過(guò)20億元，公司已召開(kāi)經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)本次擔(dān)保事項(xiàng)，董事長(zhǎng)已與金融機(jī)構(gòu)簽署相應(yīng)的擔(dān)保協(xié)議。
二、被擔(dān)保人基本情況：
1、 名稱：深圳市大本營(yíng)投資管理有限公司
2、 成立日期：2001年11月7日
3、 營(yíng)業(yè)期限：2001年11月7日至5000年1月1日
4、 注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)沙河?xùn)|路255號(hào)2棟404室
5、 法定代表人：何嶸賢
6、 注冊(cè)資本：人民幣3000萬(wàn)元人民幣
8、 與上市公司關(guān)系：香江控股持有其100%股權(quán)，為上市公司全資子公司。
9、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年3月31日，深圳市大本營(yíng)投資管理有限公司的資產(chǎn)總額為539,915,925.46元，負(fù)債總額為294,021,658.96元，凈資產(chǎn)為245,894,266.50元，2022年度3月31日實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4,484,006.71元，凈利潤(rùn)1,539,387.97元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
三、相關(guān)合同的主要內(nèi)容
1、《并購(gòu)貸款借款合同》
(1)合同各方：創(chuàng)興銀行（授信人）、深圳大本營(yíng)（融資人）
(2)借款金額：16,000萬(wàn)元人民幣（大寫：人民幣壹億陸仟萬(wàn)元整）
(3)借款期限：5年，自2022年5月至2027年5月止
(4)合同生效：經(jīng)雙方簽字并蓋章后生效。
2、《保證合同》一
(1)合同雙方：香江控股（保證人）、創(chuàng)興銀行（債權(quán)人）
(2)保證金額：16,000萬(wàn)元人民幣（大寫：人民幣壹億陸仟萬(wàn)元整）。
(3)被擔(dān)保的主債權(quán)期限：5年。
(5)保證方式：連帶責(zé)任保證
(6)合同生效：經(jīng)各方簽字并蓋章后生效。
3、《保證合同》二
(1)合同雙方：金海馬企業(yè)管理（保證人）、創(chuàng)興銀行（債權(quán)人）
注：金海馬企業(yè)管理為上市公司全資子公司深圳市香江商業(yè)管理有限公司全資子公司，為上市公司全資孫公司。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
公司為全資子公司提供擔(dān)保，有利于支持全資子公司的持續(xù)發(fā)展，滿足其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，符合公司及全體股東的利益。深圳大本營(yíng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，具備償還債務(wù)的能力，公司為其提供擔(dān)保，相關(guān)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍內(nèi)。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
公司本次為全資子公司深圳大本營(yíng)提供16,000萬(wàn)元的擔(dān)保，截止本公告日，上市公司及上市公司子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣314,629.57萬(wàn)元，其中為對(duì)控股子公司或全資子公司的擔(dān)保余額為人民幣307,455.35萬(wàn)元，占公司2021年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為42.20%；為合營(yíng)公司的擔(dān)保余額為人民幣7,174.21萬(wàn)元，占公司2021年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為0.984%。截止本公告日，公司不存在對(duì)外擔(dān)保逾期的情形。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司
二二二年五月二十六日